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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 585.00 | | 446 585.00 | 446 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 171.00 | 77 287.00 | 718 884.00 | 796 171.00 |
BZ Autres créances | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 680 208.00 | | 680 208.00 | 680 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 788.00 | | 884 788.00 | 884 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 960.00 | 77 287.00 | 1 603 673.00 | 1 680 960.00 |
CU Autres participations | 314 299.00 | 42 000.00 | 272 299.00 | 314 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 1 204 060.00 | | | 1 204 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 816.00 | | | 1 572 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 673.00 | | | 1 603 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 574.00 | | | 172 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 218.00 | | | 149 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 585.00 | | 446 585.00 | 446 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 166.00 | 4 581.00 | 446 585.00 | 451 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |