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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 000.00 | 7 579.00 | 94 421.00 | 102 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 704.00 | | 158 704.00 | 158 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 053.00 | 7 579.00 | 567 474.00 | 575 053.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 783 055.00 | | 783 055.00 | 783 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 785 259.00 | | 785 259.00 | 785 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 311.00 | 7 579.00 | 1 352 732.00 | 1 360 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 704.00 | | | 158 704.00 |
CU Autres participations | 314 349.00 | | 314 349.00 | 314 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 978 786.00 | 1 106 203.00 | | 978 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 897.00 | 472 583.00 | | -22 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 289.00 | 1 924 186.00 | | 1 301 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 408.00 | 10 039.00 | | 10 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 035.00 | 17 927.00 | | 41 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 443.00 | 27 966.00 | | 51 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 732.00 | 1 952 152.00 | | 1 352 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 443.00 | 27 966.00 | | 51 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 118.00 | 1 202.00 | | 33 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 329.00 | 636 918.00 | | 224 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 226.00 | 164 335.00 | | 247 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 897.00 | 472 583.00 | | -22 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 629.00 | 27 589.00 | | 10 629.00 |