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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
AN Terrains | 6 676.00 | 4 612.00 | 2 065.00 | 6 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 890.00 | 91 074.00 | 20 816.00 | 111 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 057.00 | 93 332.00 | 38 725.00 | 132 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 135.00 | 189 398.00 | 94 737.00 | 284 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BN En cours de production de biens | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 863.00 | | 92 863.00 | 92 863.00 |
BZ Autres créances | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 422 945.00 | | 422 945.00 | 422 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 432.00 | | 730 432.00 | 730 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 567.00 | 189 398.00 | 825 169.00 | 1 014 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 429 344.00 | 429 434.00 | | 429 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 116.00 | 49 910.00 | | 121 116.00 |
DL TOTAL (I) | 638 460.00 | 567 344.00 | | 638 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 833.00 | 97 009.00 | | 61 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 870.00 | 27 870.00 | | 7 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 21 255.00 | | 49 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 549.00 | 40 888.00 | | 67 549.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 709.00 | 187 022.00 | | 186 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 169.00 | 754 365.00 | | 825 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 080.00 | | | 290 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 589.00 | | | 256 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 133.00 | | 28 703.00 | 185 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 753.00 | | 28 703.00 | 184 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 833.00 | 26 397.00 | 35 436.00 | 61 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 130.00 | 99 780.00 | 350.00 | 100 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 709.00 | 151 273.00 | 35 436.00 | 186 709.00 |