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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 354.00 | 101 235.00 | 57 119.00 | 158 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 617.00 | 100 469.00 | 44 149.00 | 144 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 502.00 | 202 003.00 | 134 499.00 | 336 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
BZ Autres créances | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
CF Disponibilités | 304 515.00 | | 304 515.00 | 304 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 049.00 | | 439 049.00 | 439 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 551.00 | 202 003.00 | 573 548.00 | 775 551.00 |
CU Autres participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 84 167.00 | 83 634.00 | | 84 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 617.00 | 145 533.00 | | 106 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 153.00 | 23 153.00 | | 18 153.00 |
DL TOTAL (I) | 296 937.00 | 340 320.00 | | 296 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 167.00 | 76 194.00 | | 162 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 575.00 | 49 996.00 | | 60 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 160.00 | 46 365.00 | | 47 160.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 611.00 | 176 875.00 | | 276 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 548.00 | 517 195.00 | | 573 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 681.00 | 114 709.00 | | 228 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 818.00 | | 988 818.00 | 988 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 818.00 | | 988 818.00 | 988 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 818.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 135.00 | 6 902.00 | | 9 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 16 930.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 633.00 | 16 930.00 | | 10 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 301.00 | 16 930.00 | | 6 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 580.00 | 49 714.00 | | 34 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 216.00 | 762 667.00 | | 1 022 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 599.00 | 617 134.00 | | 915 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 617.00 | 145 533.00 | | 106 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 507.00 | 27 818.00 | 35 322.00 | 209 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 208.00 | 27 818.00 | 35 322.00 | 209 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 167.00 | 114 237.00 | 41 175.00 | 162 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 520.00 | 129 120.00 | 400.00 | 129 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 611.00 | 228 681.00 | 41 175.00 | 276 611.00 |