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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 545.00 | 307.00 | 852.00 |
AH Fonds commercial | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 669.00 | 114 694.00 | 47 975.00 | 162 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 361.00 | 88 734.00 | 36 627.00 | 125 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 133.00 | 203 973.00 | 118 160.00 | 322 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 118.00 | 15 000.00 | 175 118.00 | 190 118.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CF Disponibilités | 353 896.00 | | 353 896.00 | 353 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 287.00 | 15 000.00 | 540 287.00 | 555 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 421.00 | 218 973.00 | 658 447.00 | 877 421.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 784.00 | 84 167.00 | | 90 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 752.00 | 106 617.00 | | 134 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 153.00 | 18 153.00 | | 13 153.00 |
DL TOTAL (I) | 326 688.00 | 296 937.00 | | 326 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 751.00 | 162 167.00 | | 134 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 008.00 | 60 575.00 | | 117 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 321.00 | 47 160.00 | | 73 321.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 10.00 | | 1 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 326.00 | 6 700.00 | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 759.00 | 276 611.00 | | 331 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 447.00 | 573 548.00 | | 658 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 314.00 | 228 681.00 | | 231 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 217.00 | | 1 325 217.00 | 1 325 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 217.00 | | 1 325 217.00 | 1 325 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 688.00 | 9 135.00 | | 17 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 8 333.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 10 633.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 4 332.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 4 332.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 719.00 | 6 301.00 | | 4 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 650.00 | 34 580.00 | | 43 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 070.00 | 1 022 216.00 | | 1 349 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 319.00 | 915 599.00 | | 1 214 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 752.00 | 106 617.00 | | 134 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 026.00 | 18 160.00 | | 22 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 003.00 | 29 827.00 | 27 857.00 | 202 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 245.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 704.00 | 29 582.00 | 27 857.00 | 201 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 008.00 | 117 008.00 | | 117 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 751.00 | 34 306.00 | 100 445.00 | 134 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 538.00 | 195 538.00 | | 195 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 938.00 | 195 538.00 | 400.00 | 195 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 759.00 | 231 314.00 | 100 445.00 | 331 759.00 |