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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
AN Terrains | 5 140.00 | 4 617.00 | 523.00 | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 052.00 | 87 350.00 | 71 702.00 | 159 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 670.00 | 117 241.00 | 41 430.00 | 158 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 963.00 | 209 507.00 | 146 456.00 | 355 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 235.00 | | 97 235.00 | 97 235.00 |
BZ Autres créances | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CF Disponibilités | 241 278.00 | | 241 278.00 | 241 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 739.00 | | 370 739.00 | 370 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 702.00 | 209 507.00 | 517 195.00 | 726 702.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 83 634.00 | 80 464.00 | | 83 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 533.00 | 153 170.00 | | 145 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
DL TOTAL (I) | 340 320.00 | 321 634.00 | | 340 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 194.00 | 9 199.00 | | 76 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | 2 000.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 996.00 | 48 127.00 | | 49 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 365.00 | 40 660.00 | | 46 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 875.00 | 99 985.00 | | 176 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 195.00 | 421 619.00 | | 517 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 709.00 | 99 986.00 | | 114 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 863.00 | | 733 863.00 | 733 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 863.00 | | 733 863.00 | 733 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 726.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 902.00 | 3 527.00 | | 6 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 930.00 | 433.00 | | 16 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 930.00 | 433.00 | | 16 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 930.00 | 82.00 | | 16 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 714.00 | 50 290.00 | | 49 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 667.00 | 783 189.00 | | 762 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 134.00 | 630 019.00 | | 617 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 533.00 | 153 170.00 | | 145 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 181.00 | 29 726.00 | 18 400.00 | 198 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 881.00 | 29 726.00 | 18 400.00 | 197 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 194.00 | 14 028.00 | 62 167.00 | 76 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 222.00 | 124 222.00 | | 124 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 222.00 | 124 222.00 | | 124 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 555.00 | 110 389.00 | 62 167.00 | 172 555.00 |