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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
AN Terrains | 6 676.00 | 5 126.00 | 1 551.00 | 6 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 226.00 | 93 263.00 | 12 963.00 | 106 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 661.00 | 81 928.00 | 38 733.00 | 120 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 994.00 | 180 616.00 | 86 378.00 | 266 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 224.00 | | 109 224.00 | 109 224.00 |
BZ Autres créances | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 455 180.00 | | 455 180.00 | 455 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 120.00 | | 811 120.00 | 811 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 115.00 | 180 616.00 | 897 498.00 | 1 078 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 550 460.00 | 429 344.00 | | 550 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 714.00 | 121 116.00 | | 108 714.00 |
DL TOTAL (I) | 747 174.00 | 638 460.00 | | 747 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 436.00 | 61 833.00 | | 35 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 744.00 | 7 870.00 | | 8 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | 49 215.00 | | 33 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 034.00 | 67 549.00 | | 49 034.00 |
EA Autres dettes | 23 866.00 | 241.00 | | 23 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 325.00 | 186 709.00 | | 150 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 498.00 | 825 169.00 | | 897 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 687 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 836.00 | |
FM Production stockée | | | -1 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 457.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 820.00 | 12 538.00 | | 16 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 800.00 | -12 081.00 | | -16 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 904.00 | 39 424.00 | | 32 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 953.00 | 777 078.00 | | 719 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 238.00 | 655 962.00 | | 611 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 714.00 | 121 116.00 | | 108 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 135.00 | | | 284 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 398.00 | 25 815.00 | 34 597.00 | 189 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | 81.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 018.00 | 25 815.00 | 34 516.00 | 189 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 436.00 | 26 237.00 | 9 199.00 | 35 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
VP Divers | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 558.00 | 148 208.00 | 350.00 | 148 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 325.00 | 141 126.00 | 9 199.00 | 150 325.00 |