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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
AN Terrains | 5 140.00 | 4 103.00 | 1 037.00 | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 879.00 | 95 389.00 | 9 490.00 | 104 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 565.00 | 98 389.00 | 28 175.00 | 126 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 269 664.00 | 198 181.00 | 71 483.00 | 269 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 069.00 | | 122 069.00 | 122 069.00 |
BZ Autres créances | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 171.00 | | 192 171.00 | 192 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 136.00 | | 350 136.00 | 350 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 800.00 | 198 181.00 | 421 619.00 | 619 800.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 80 464.00 | 550 460.00 | | 80 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 170.00 | 108 714.00 | | 153 170.00 |
DL TOTAL (I) | 321 634.00 | 747 174.00 | | 321 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 199.00 | 35 436.00 | | 9 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 744.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 127.00 | 33 244.00 | | 48 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 660.00 | 49 034.00 | | 40 660.00 |
EA Autres dettes | | 17 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 985.00 | 143 769.00 | | 99 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 619.00 | 890 942.00 | | 421 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 986.00 | 141 125.00 | | 99 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 616.00 | 25 063.00 | 7 499.00 | 180 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 317.00 | 25 064.00 | 7 499.00 | 180 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 986.00 | 97 986.00 | | 97 986.00 |