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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
AP Constructions | 6 006 337.00 | 4 124 413.00 | 1 881 924.00 | 6 006 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 232.00 | 1 121 297.00 | 329 935.00 | 1 451 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 319.00 | 824 734.00 | 541 585.00 | 1 366 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 324.00 | | 268 324.00 | 268 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 166 013.00 | 6 142 113.00 | 3 023 900.00 | 9 166 013.00 |
BT Marchandises | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BZ Autres créances | 311 768.00 | | 311 768.00 | 311 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 703 906.00 | | 703 906.00 | 703 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 680.00 | | 1 087 680.00 | 1 087 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 253 693.00 | 6 142 113.00 | 4 111 580.00 | 10 253 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 970.00 | | | 281 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DK Provisions réglementées | 883 142.00 | | | 883 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 994.00 | | | 3 244 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 448.00 | | | 377 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 808.00 | | | 95 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 128.00 | | | 204 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 657.00 | | | 147 657.00 |
EA Autres dettes | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 586.00 | | | 866 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 580.00 | | | 4 111 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 466.00 | | | 630 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 226.00 | | 888 226.00 | 888 226.00 |
FG Production vendue services | 2 614 422.00 | | 2 614 422.00 | 2 614 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 648.00 | | 3 502 648.00 | 3 502 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 440.00 | |
GE Autres charges | | | 35 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 142.00 | | | 175 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 126.00 | | | 255 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 740.00 | | | 192 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 010.00 | | | 120 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 874.00 | | | 3 869 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 904.00 | | | 3 587 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 970.00 | | | 281 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 717 092.00 | | 514 271.00 | 8 717 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 350.00 | 9 166 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 350.00 | 9 092 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643 291.00 | | 514 271.00 | 8 643 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778 772.00 | 366 440.00 | 3 099.00 | 5 778 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707 102.00 | 366 440.00 | 3 099.00 | 5 707 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 058 284.00 | | 175 142.00 | 1 058 284.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 284.00 | | 198 142.00 | 1 081 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 128.00 | 204 128.00 | | 204 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 308 768.00 | | | 308 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 049.00 | 140 929.00 | 236 120.00 | 377 049.00 |
VI Groupe et associés | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 750.00 | 311 768.00 | 1 982.00 | 313 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 586.00 | 630 466.00 | 236 120.00 | 866 586.00 |