| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
AP Constructions | 6 747 357.00 | 4 623 094.00 | 2 124 262.00 | 6 747 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 866.00 | 1 460 399.00 | 197 467.00 | 1 657 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 614.00 | 1 195 703.00 | 472 911.00 | 1 668 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 147 639.00 | 7 350 866.00 | 2 796 772.00 | 10 147 639.00 |
BT Marchandises | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 169.00 | | 155 169.00 | 155 169.00 |
BZ Autres créances | 349 994.00 | | 349 994.00 | 349 994.00 |
CF Disponibilités | 1 044 314.00 | | 1 044 314.00 | 1 044 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 261.00 | | 1 634 261.00 | 1 634 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 781 900.00 | 7 350 866.00 | 4 431 033.00 | 11 781 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 620 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 839.00 | 8 178.00 | | 1 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 105.00 | 113 661.00 | | 316 105.00 |
DK Provisions réglementées | 688 515.00 | 705 485.00 | | 688 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 383.00 | 3 369 248.00 | | 3 668 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 887.00 | 359 331.00 | | 221 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 659.00 | 18 877.00 | | 118 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 694.00 | 180 896.00 | | 175 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 816.00 | 131 049.00 | | 175 816.00 |
EA Autres dettes | 50 651.00 | 24 399.00 | | 50 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 943.00 | 18 400.00 | | 19 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 650.00 | 732 952.00 | | 762 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 034.00 | 4 102 200.00 | | 4 431 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 408.00 | 511 492.00 | | 668 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 472.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 985.00 | | 603 985.00 | 603 985.00 |
FG Production vendue services | 2 480 689.00 | | 2 480 689.00 | 2 480 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 674.00 | | 3 084 674.00 | 3 084 674.00 |
FQ Autres produits | | | 50 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 867.00 | |
GE Autres charges | | | 42 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 697.00 | 41 951.00 | | 41 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 214.00 | 130 424.00 | | 373 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 267.00 | 231 921.00 | | 337 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 481.00 | 362 345.00 | | 710 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 053.00 | 103 308.00 | | 4 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 297.00 | | | 320 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 425.00 | 103 308.00 | | 324 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 056.00 | 259 037.00 | | 386 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 659.00 | 32 243.00 | | 118 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 405.00 | 3 367 357.00 | | 3 845 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 299.00 | 3 253 696.00 | | 3 529 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 105.00 | 113 661.00 | | 316 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 391.00 | 81 894.00 | | 99 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 046 937.00 | | 124 877.00 | 10 046 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 176.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 176.00 | 10 073 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 973 135.00 | | 124 877.00 | 9 973 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941 122.00 | 429 867.00 | 20 122.00 | 6 941 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 869 452.00 | 429 867.00 | 20 122.00 | 6 869 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705 485.00 | 320 297.00 | 337 267.00 | 705 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 485.00 | 320 297.00 | 337 267.00 | 705 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 297.00 | 337 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 694.00 | 175 694.00 | | 175 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 155 169.00 | 155 169.00 | | 155 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 324 558.00 | 324 558.00 | | 324 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 461.00 | 127 219.00 | 94 242.00 | 221 461.00 |
VI Groupe et associés | 118 659.00 | 118 659.00 | | 118 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
VW T.V.A. | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 650.00 | 668 408.00 | 94 242.00 | 762 650.00 |