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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AP Constructions | 8 154 482.00 | 4 142 104.00 | 4 012 378.00 | 8 154 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 554.00 | 640 941.00 | 833 613.00 | 1 474 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 780.00 | 749 383.00 | 420 397.00 | 1 169 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 019.00 | | 460 019.00 | 460 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 313 323.00 | 5 586 765.00 | 5 726 557.00 | 11 313 323.00 |
BT Marchandises | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 099.00 | | 119 099.00 | 119 099.00 |
BZ Autres créances | 389 188.00 | | 389 188.00 | 389 188.00 |
CF Disponibilités | 2 584 032.00 | | 2 584 032.00 | 2 584 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 722.00 | | 3 169 722.00 | 3 169 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 044.00 | 5 586 765.00 | 8 896 279.00 | 14 483 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 | | 2 930 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 154.00 | 7 945.00 | | -120 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 288.00 | -128 099.00 | | 18 288.00 |
DK Provisions réglementées | 17 688.00 | 422 845.00 | | 17 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 745.00 | 3 274 615.00 | | 2 887 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 216.00 | 925 842.00 | | 1 824 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 858.00 | 181 344.00 | | 1 104 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 907.00 | 52 231.00 | | 43 907.00 |
EA Autres dettes | 3 035 553.00 | 27 771.00 | | 3 035 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 533.00 | 1 187 188.00 | | 6 008 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 279.00 | 4 461 803.00 | | 8 896 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 429 161.00 | 363 539.00 | | 5 429 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 139.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 512.00 | | 104 512.00 | 104 512.00 |
FG Production vendue services | 489 691.00 | | 489 691.00 | 489 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 203.00 | | 594 203.00 | 594 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573 512.00 | | | 573 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 913.00 | 12 710.00 | | 3 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 891.00 | 148 275.00 | | 25 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 948.00 | 406 111.00 | | 429 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 839.00 | 554 386.00 | | 455 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 15.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 445.00 | 756.00 | | 5 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 509.00 | 140 442.00 | | 52 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 089.00 | 141 213.00 | | 58 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 750.00 | 413 174.00 | | 397 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 279.00 | -76 995.00 | | -88 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 249.00 | 1 733 100.00 | | 1 906 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 962.00 | 1 861 199.00 | | 1 887 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 288.00 | -128 099.00 | | 18 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 138.00 | 27 074.00 | | 24 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 203 649.00 | | 3 698 972.00 | 10 203 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589 298.00 | 11 313 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 332.00 | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571 966.00 | 11 258 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 131 829.00 | | 3 698 972.00 | 10 131 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 716 448.00 | 454 171.00 | 2 583 854.00 | 7 716 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 237.00 | | 17 332.00 | 22 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 644 778.00 | 454 171.00 | 2 566 522.00 | 7 644 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422 845.00 | 24 791.00 | 429 948.00 | 422 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 845.00 | 24 791.00 | 429 948.00 | 422 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 791.00 | 429 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 858.00 | 1 104 858.00 | | 1 104 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035 553.00 | 3 035 553.00 | | 3 035 553.00 |
UX Autres créances clients | 119 099.00 | 119 099.00 | | 119 099.00 |
VB T. V. A. | 272 454.00 | 272 454.00 | | 272 454.00 |
VC Groupe et associés | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 649.00 | 1 244 276.00 | 579 372.00 | 1 823 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
VP Divers | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 812.00 | 566 812.00 | | 566 812.00 |
VW T.V.A. | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 533.00 | 5 429 161.00 | 579 372.00 | 6 008 533.00 |