| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
AP Constructions | 6 747 357.00 | 4 793 272.00 | 1 954 085.00 | 6 747 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 858.00 | 1 544 437.00 | 171 421.00 | 1 715 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 614.00 | 1 307 069.00 | 361 545.00 | 1 668 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 203 649.00 | 7 716 448.00 | 2 487 201.00 | 10 203 649.00 |
BT Marchandises | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 818.00 | | 143 818.00 | 143 818.00 |
BZ Autres créances | 270 665.00 | | 270 665.00 | 270 665.00 |
CF Disponibilités | 1 482 343.00 | | 1 482 343.00 | 1 482 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 907.00 | | 57 907.00 | 57 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 602.00 | | 1 974 602.00 | 1 974 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 178 251.00 | 7 716 448.00 | 4 461 803.00 | 12 178 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 930 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 945.00 | 1 839.00 | | 7 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 099.00 | 316 105.00 | | -128 099.00 |
DK Provisions réglementées | 422 845.00 | 688 515.00 | | 422 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 615.00 | 3 668 383.00 | | 3 274 615.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 842.00 | 221 887.00 | | 925 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 344.00 | 175 694.00 | | 181 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 231.00 | 175 816.00 | | 52 231.00 |
EA Autres dettes | 27 771.00 | 50 651.00 | | 27 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 187 188.00 | 762 650.00 | | 1 187 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 803.00 | 4 431 034.00 | | 4 461 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 539.00 | | | 363 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 376.00 | | 179 376.00 | 179 376.00 |
FG Production vendue services | 878 692.00 | | 878 692.00 | 878 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 067.00 | | 1 058 067.00 | 1 058 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 542.00 | |
GE Autres charges | | | 14 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 275.00 | 373 214.00 | | 148 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 111.00 | 337 267.00 | | 406 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 386.00 | 710 481.00 | | 554 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 75.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | 4 053.00 | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 442.00 | 320 297.00 | | 140 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 213.00 | 324 425.00 | | 141 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 174.00 | 386 056.00 | | 413 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 995.00 | 118 659.00 | | -76 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 100.00 | 3 845 405.00 | | 1 733 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 199.00 | 3 529 299.00 | | 1 861 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 099.00 | 316 105.00 | | -128 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 074.00 | 99 391.00 | | 27 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 147 639.00 | | 79 709.00 | 10 147 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 699.00 | 10 203 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 717.00 | 10 131 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 073 837.00 | | 79 709.00 | 10 073 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 350 866.00 | 386 542.00 | 20 960.00 | 7 350 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 279 196.00 | 386 542.00 | 20 960.00 | 7 279 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 688 515.00 | 140 442.00 | 406 111.00 | 688 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 515.00 | 140 442.00 | 406 111.00 | 688 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 442.00 | 406 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 344.00 | 181 344.00 | | 181 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
UX Autres créances clients | 143 818.00 | 143 818.00 | | 143 818.00 |
VB T. V. A. | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VC Groupe et associés | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 704.00 | 102 055.00 | 823 649.00 | 925 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
VP Divers | 123 951.00 | 123 951.00 | | 123 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 390.00 | 472 390.00 | | 472 390.00 |
VW T.V.A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 188.00 | 363 539.00 | 823 649.00 | 1 187 188.00 |