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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 5 390.00 | 3 253.00 | 8 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 670.00 | 22 704.00 | 42 965.00 | 65 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 609.00 | 97 734.00 | 485 875.00 | 583 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BZ Autres créances | 251 186.00 | | 251 186.00 | 251 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 034 195.00 | | 1 034 195.00 | 1 034 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 054.00 | | 1 322 054.00 | 1 322 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 663.00 | 97 734.00 | 1 807 929.00 | 1 905 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 492 730.00 | 67 355.00 | 425 375.00 | 492 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 241.00 | 10 000.00 | | 57 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 737.00 | | | 982 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 254.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 554.00 | | | 269 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 307.00 | 270 300.00 | | -587 307.00 |
DL TOTAL (I) | 723 225.00 | 280 554.00 | | 723 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 659.00 | 89 045.00 | | 468 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 185.00 | 53 421.00 | | 15 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 113.00 | 25 473.00 | | 358 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 534.00 | 60 285.00 | | 240 534.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 703.00 | 228 224.00 | | 1 084 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 929.00 | 508 778.00 | | 1 807 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 699.00 | 159 647.00 | | 636 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 329.00 | | 212 329.00 | 212 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 329.00 | | 212 329.00 | 212 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 268 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 403.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 890.00 | 23 175.00 | | 201 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 890.00 | 23 175.00 | | 201 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 890.00 | -23 175.00 | | -201 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 748.00 | -43 303.00 | | -88 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 851.00 | 607 853.00 | | 503 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 158.00 | 337 553.00 | | 1 091 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 307.00 | 270 300.00 | | -587 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 750.00 | | 302 859.00 | 280 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 827.00 | | 268 188.00 | 226 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 999.00 | | 24 671.00 | 40 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | 10 000.00 | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 331.00 | 79 403.00 | | 18 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 328.00 | 61 312.00 | | 8 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 1 861.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 475.00 | 16 229.00 | | 6 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 113.00 | 358 113.00 | | 358 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UX Autres créances clients | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
VB T. V. A. | 137 324.00 | | | 137 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 659.00 | 20 655.00 | 318 004.00 | 468 659.00 |
VI Groupe et associés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 730.00 | 300 730.00 | | 300 730.00 |
VW T.V.A. | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 703.00 | 636 699.00 | 318 004.00 | 1 084 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |