| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 8 790.00 | 253.00 | 9 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 321.00 | 134 320.00 | 138 001.00 | 272 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 943.00 | 848 070.00 | 778 873.00 | 1 626 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 953.00 | | 1 409 953.00 | 1 409 953.00 |
BZ Autres créances | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CF Disponibilités | 4 508 132.00 | | 4 508 132.00 | 4 508 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 527.00 | | 6 092 527.00 | 6 092 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 719 470.00 | 848 070.00 | 6 871 400.00 | 7 719 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 099 346.00 | 702 674.00 | 396 672.00 | 1 099 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 892.00 | 86 879.00 | | 100 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 161 416.00 | 4 177 383.00 | | 7 161 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 906 175.00 | -2 490 561.00 | | -3 906 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 585.00 | -1 415 614.00 | | 1 657 585.00 |
DL TOTAL (I) | 5 014 719.00 | 359 087.00 | | 5 014 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 471.00 | 569 704.00 | | 383 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 262.00 | | | 252 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 053.00 | 419 111.00 | | 732 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 547.00 | 107 132.00 | | 446 547.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 570.00 | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 030.00 | 29 185.00 | | 42 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 681.00 | 1 125 702.00 | | 1 856 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 400.00 | 1 484 789.00 | | 6 871 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 681.00 | 734 512.00 | | 1 596 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 262.00 | | | 252 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 901 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 901 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 937 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 739.00 | |
GE Autres charges | | | 39 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 443.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 566.00 | 11 531.00 | | 24 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 434.00 | -11 089.00 | | 175 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 945.00 | 1 357 748.00 | | 6 138 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 360.00 | 2 773 361.00 | | 4 481 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 585.00 | -1 415 614.00 | | 1 657 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 733.00 | | 149 209.00 | 1 477 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101 632.00 | | | 1 101 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 101 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | 400.00 | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 162.00 | | 123 159.00 | 149 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 297.00 | | 25 650.00 | 218 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 330.00 | 222 739.00 | | 625 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508 696.00 | 196 264.00 | | 508 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | 147.00 | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 992.00 | 26 328.00 | | 107 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 053.00 | 732 053.00 | | 732 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 953.00 | 1 409 953.00 | | 1 409 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 114 804.00 | 114 804.00 | | 114 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 471.00 | 123 471.00 | 260 000.00 | 383 471.00 |
VI Groupe et associés | 252 262.00 | 252 262.00 | | 252 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 961.00 | | | 185 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 742.00 | 1 564 795.00 | 43 947.00 | 1 608 742.00 |
VW T.V.A. | 260 271.00 | 260 271.00 | | 260 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 681.00 | 1 596 681.00 | 260 000.00 | 1 856 681.00 |