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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 162.00 | 107 992.00 | 41 170.00 | 149 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 733.00 | 625 330.00 | 852 403.00 | 1 477 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 855.00 | | 127 855.00 | 127 855.00 |
BZ Autres créances | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 379 567.00 | | 379 567.00 | 379 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 385.00 | | 632 385.00 | 632 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 119.00 | 625 330.00 | 1 484 789.00 | 2 110 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 099 346.00 | 506 410.00 | 592 936.00 | 1 099 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 879.00 | 86 879.00 | | 86 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 177 383.00 | 4 177 383.00 | | 4 177 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 490 561.00 | -1 001 666.00 | | -2 490 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 614.00 | -1 488 895.00 | | -1 415 614.00 |
DL TOTAL (I) | 359 087.00 | 1 774 701.00 | | 359 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 704.00 | 722 701.00 | | 569 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 111.00 | 283 249.00 | | 419 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 132.00 | 264 602.00 | | 107 132.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 1 595.00 | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 185.00 | 36 003.00 | | 29 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 702.00 | 1 308 151.00 | | 1 125 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 789.00 | 3 082 852.00 | | 1 484 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 512.00 | 738 448.00 | | 734 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 144 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 070.00 | |
GE Autres charges | | | 37 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 403 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 50 090.00 | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 50 090.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 531.00 | 66 611.00 | | 11 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 531.00 | 66 611.00 | | 11 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 089.00 | -16 521.00 | | -11 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 748.00 | 1 272 045.00 | | 1 357 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 361.00 | 2 760 940.00 | | 2 773 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 614.00 | -1 488 895.00 | | -1 415 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 133.00 | | 160 881.00 | 1 327 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944 144.00 | | 157 488.00 | 944 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 281.00 | 1 477 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 101 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 281.00 | 149 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 050.00 | | 3 393.00 | 156 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 297.00 | | | 218 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 546.00 | 196 065.00 | 10 281.00 | 439 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 399.00 | 164 940.00 | | 352 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 147.00 | 31 125.00 | 10 281.00 | 87 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 111.00 | 419 111.00 | | 419 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
UX Autres créances clients | 127 855.00 | 127 855.00 | | 127 855.00 |
VB T. V. A. | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 704.00 | 178 514.00 | 391 190.00 | 569 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 115.00 | 251 115.00 | | 251 115.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 702.00 | 734 512.00 | 391 190.00 | 1 125 702.00 |