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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 8 616.00 | 27.00 | 8 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 050.00 | 87 147.00 | 68 903.00 | 156 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 133.00 | 439 546.00 | 887 588.00 | 1 327 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 484.00 | | 83 484.00 | 83 484.00 |
BZ Autres créances | 116 442.00 | | 116 442.00 | 116 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 961 317.00 | | 1 961 317.00 | 1 961 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 264.00 | | 2 195 264.00 | 2 195 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 397.00 | 439 546.00 | 3 082 852.00 | 3 522 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 941 858.00 | 341 497.00 | 600 361.00 | 941 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 879.00 | 63 439.00 | | 86 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 177 383.00 | 1 717 139.00 | | 4 177 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 666.00 | -317 753.00 | | -1 001 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488 895.00 | -683 913.00 | | -1 488 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 701.00 | 779 912.00 | | 1 774 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 701.00 | 808 286.00 | | 722 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 249.00 | 248 427.00 | | 283 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 602.00 | 195 895.00 | | 264 602.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 2 970.00 | | 1 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 003.00 | 1 000.00 | | 36 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 151.00 | 1 256 577.00 | | 1 308 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 852.00 | 2 036 489.00 | | 3 082 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 448.00 | 533 876.00 | | 738 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 592.00 | 646 706.00 | 981 297.00 | 334 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 592.00 | 646 706.00 | 981 297.00 | 334 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 090.00 | 172.00 | | 50 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 611.00 | 170.00 | | 66 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 521.00 | 2.00 | | -16 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -87 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 045.00 | 970 705.00 | | 1 272 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 940.00 | 1 654 618.00 | | 2 760 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 488 895.00 | -683 913.00 | | -1 488 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 747.00 | | 422 387.00 | 954 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755 997.00 | | 188 146.00 | 755 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 218 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 327 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 944 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 809.00 | | 34 240.00 | 121 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 297.00 | | 200 000.00 | 68 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 218.00 | 198 328.00 | | 241 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 884.00 | 159 899.00 | | 183 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 1 570.00 | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 288.00 | 36 859.00 | | 50 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 249.00 | 283 249.00 | | 283 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 852.00 | 85 852.00 | | 85 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 294.00 | 124 294.00 | | 124 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
UX Autres créances clients | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
VB T. V. A. | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 701.00 | 152 998.00 | 529 704.00 | 722 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 245.00 | 232 245.00 | | 232 245.00 |
VW T.V.A. | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 151.00 | 738 448.00 | 529 704.00 | 1 308 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |