| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 7 046.00 | 1 597.00 | 8 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 809.00 | 50 288.00 | 71 521.00 | 121 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 747.00 | 241 218.00 | 713 529.00 | 954 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 773.00 | | 147 773.00 | 147 773.00 |
BZ Autres créances | 171 268.00 | | 171 268.00 | 171 268.00 |
CF Disponibilités | 979 110.00 | | 979 110.00 | 979 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 960.00 | | 1 322 960.00 | 1 322 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 707.00 | 241 218.00 | 2 036 489.00 | 2 277 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 753 712.00 | 181 598.00 | 572 114.00 | 753 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 439.00 | 57 241.00 | | 63 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717 139.00 | 982 737.00 | | 1 717 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 269 554.00 | | |
DH Report à nouveau | -317 753.00 | | | -317 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 913.00 | -587 307.00 | | -683 913.00 |
DL TOTAL (I) | 779 912.00 | 723 225.00 | | 779 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 286.00 | 468 659.00 | | 808 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 427.00 | 358 113.00 | | 248 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 895.00 | 240 534.00 | | 195 895.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 2 212.00 | | 2 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 577.00 | 1 084 703.00 | | 1 256 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 489.00 | 1 807 929.00 | | 2 036 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 746.00 | 636 699.00 | | 540 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 680 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 483.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 201 890.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -201 890.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 493.00 | -88 748.00 | | -87 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 705.00 | 503 851.00 | | 970 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 618.00 | 1 091 158.00 | | 1 654 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 913.00 | -587 307.00 | | -683 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 609.00 | | 371 137.00 | 583 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495 015.00 | | 260 982.00 | 495 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 670.00 | | 56 140.00 | 65 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281.00 | | 54 016.00 | 14 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 734.00 | 143 483.00 | | 97 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 640.00 | 114 243.00 | | 69 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 1 656.00 | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | 27 584.00 | | 22 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 427.00 | 248 427.00 | | 248 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
UX Autres créances clients | 147 773.00 | | | 147 773.00 |
VB T. V. A. | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 286.00 | 92 455.00 | 585 831.00 | 808 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 557.00 | | | 125 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 147.00 | 362 147.00 | | 362 147.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 577.00 | 540 746.00 | 585 831.00 | 1 256 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |