| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 383.00 | 9 524.00 | 4 859.00 | 14 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 521.00 | 88 822.00 | 178 700.00 | 267 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 564.00 | 978 117.00 | 2 263 447.00 | 3 241 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 502.00 | | 1 310 502.00 | 1 310 502.00 |
BZ Autres créances | 189 538.00 | | 189 538.00 | 189 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CF Disponibilités | 3 819 769.00 | | 3 819 769.00 | 3 819 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 407.00 | | 5 347 407.00 | 5 347 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 971.00 | 978 117.00 | 7 610 854.00 | 8 588 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 721 724.00 | 877 486.00 | 1 844 238.00 | 2 721 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 161 416.00 | 7 161 416.00 | | 7 161 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 248 589.00 | -3 906 175.00 | | -2 248 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 573.00 | 1 657 585.00 | | 838 573.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 292.00 | 5 014 719.00 | | 5 853 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 383 471.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 366.00 | 732 053.00 | | 954 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 922.00 | 446 547.00 | | 463 922.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | 319.00 | | 2 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 091.00 | 42 030.00 | | 77 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 562.00 | 1 856 681.00 | | 1 757 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 610 854.00 | 6 871 400.00 | | 7 610 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 885 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 885 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 622 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232 386.00 | |
GE Autres charges | | | 61 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 389.00 | 200 000.00 | | 8 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 648.00 | 24 566.00 | | 13 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 259.00 | 175 434.00 | | -5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 996.00 | 6 138 945.00 | | 6 635 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 423.00 | 4 481 360.00 | | 5 797 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 573.00 | 1 657 585.00 | | 838 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 943.00 | | 1 728 764.00 | 1 626 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101 632.00 | | 1 622 378.00 | 1 101 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 297.00 | 235 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 143.00 | 3 241 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 724 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 846.00 | 267 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 043.00 | | 5 340.00 | 9 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 321.00 | | 101 046.00 | 272 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 947.00 | | | 243 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 070.00 | 232 386.00 | 102 338.00 | 848 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 704 960.00 | 174 812.00 | | 704 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 734.00 | | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 320.00 | 56 840.00 | 102 338.00 | 134 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 366.00 | 954 366.00 | | 954 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 502.00 | 1 310 502.00 | | 1 310 502.00 |
VB T. V. A. | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 120 000.00 | 140 000.00 | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 471.00 | | | 123 471.00 |
VP Divers | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 688.00 | 1 543 688.00 | | 1 543 688.00 |
VW T.V.A. | 289 042.00 | 289 042.00 | | 289 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 562.00 | 1 617 562.00 | 140 000.00 | 1 757 562.00 |