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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 115 396.00 | 27 271.00 | 88 125.00 | 115 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 206.00 | 59 414.00 | 792.00 | 60 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 160.00 | 56 983.00 | 9 177.00 | 66 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 034.00 | 145 025.00 | 222 009.00 | 367 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 935.00 | | 154 935.00 | 154 935.00 |
BZ Autres créances | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 644.00 | | 234 644.00 | 234 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 678.00 | 145 025.00 | 456 653.00 | 601 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 588.00 | 7 622.00 | | 82 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -634 343.00 | -564 746.00 | | -634 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 678.00 | -69 597.00 | | 11 678.00 |
DL TOTAL (I) | -539 315.00 | -625 959.00 | | -539 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 447.00 | 3 127.00 | | 203 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 6 138.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 554.00 | 162 503.00 | | 129 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 037.00 | 621 705.00 | | 634 037.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 968.00 | 816 379.00 | | 995 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 653.00 | 190 420.00 | | 456 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 443.00 | 816 379.00 | | 374 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
FG Production vendue services | 677 983.00 | 5 669.00 | 683 652.00 | 677 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 096.00 | 5 669.00 | 693 765.00 | 688 096.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 23 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 2 489.00 | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | 201 073.00 | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | 201 073.00 | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 6 592.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 411.00 | 58 925.00 | | 7 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 271.00 | 65 516.00 | | 8 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 135 556.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 733.00 | 983 212.00 | | 725 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 055.00 | 1 052 809.00 | | 714 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 678.00 | -69 597.00 | | 11 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 119.00 | | 223 915.00 | 143 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | 100 000.00 | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 762.00 | | 123 915.00 | 141 762.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 216.00 | 5 809.00 | | 139 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 859.00 | 5 809.00 | | 137 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 554.00 | 60 629.00 | 68 925.00 | 129 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 704.00 | 16 148.00 | 37 556.00 | 53 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 135.00 | 18 492.00 | 159 643.00 | 178 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VI Groupe et associés | 198 447.00 | 198 447.00 | | 198 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 048.00 | 18 647.00 | 355 401.00 | 374 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 711.00 | 191 711.00 | | 191 711.00 |
VW T.V.A. | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 968.00 | 370 443.00 | 621 525.00 | 991 968.00 |