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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 740.00 | 10.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 175 751.00 | 67 839.00 | 107 912.00 | 175 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 877.00 | 61 345.00 | 3 531.00 | 64 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 020.00 | 55 759.00 | 4 261.00 | 60 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 398.00 | 188 683.00 | 215 714.00 | 404 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
BZ Autres créances | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
CF Disponibilités | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 756.00 | | 279 756.00 | 279 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 154.00 | 188 683.00 | 495 470.00 | 684 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -552 419.00 | | | -552 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
DL TOTAL (I) | -447 890.00 | | | -447 890.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 531.00 | | | 163 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 563.00 | | | 176 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 725.00 | | | 568 725.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 360.00 | | | 933 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 470.00 | | | 495 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 953.00 | | | 381 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
FG Production vendue services | 1 000 274.00 | | 1 000 274.00 | 1 000 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 230.00 | | 1 010 230.00 | 1 010 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 377.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 564.00 | | | 1 029 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 385.00 | | | 1 008 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 155.00 | | 19 058.00 | 395 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 815.00 | | 404 398.00 | 9 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 815.00 | | 300 648.00 | 9 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 847.00 | | 903.00 | 102 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 308.00 | | 18 154.00 | 292 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 306.00 | 20 377.00 | | 168 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 2 152.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 717.00 | 18 226.00 | | 166 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 563.00 | 124 575.00 | 51 987.00 | 176 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 054.00 | 14 013.00 | 13 041.00 | 27 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 181.00 | 20 793.00 | 120 389.00 | 141 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VI Groupe et associés | 153 431.00 | 153 431.00 | | 153 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 056.00 | 5 166.00 | 355 890.00 | 361 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 975.00 | 172 975.00 | | 172 975.00 |
VW T.V.A. | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 060.00 | 376 653.00 | 551 407.00 | 928 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |