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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 188 892.00 | 99 707.00 | 89 185.00 | 188 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 404.00 | 63 417.00 | 987.00 | 64 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 522.00 | 51 475.00 | 10 047.00 | 61 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 212.00 | 216 993.00 | 200 219.00 | 417 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 999.00 | | 122 999.00 | 122 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
BZ Autres créances | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
CF Disponibilités | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 822.00 | | 325 822.00 | 325 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 034.00 | 216 993.00 | 526 041.00 | 743 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -520 221.00 | | | -520 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
DL TOTAL (I) | -399 784.00 | | | -399 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 927.00 | | | 121 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 499.00 | | | 232 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 903.00 | | | 543 903.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 825.00 | | | 925 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 041.00 | | | 526 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 825.00 | | | 925 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
FG Production vendue services | 1 144 534.00 | | 1 144 534.00 | 1 144 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 978.00 | | 1 156 978.00 | 1 156 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 263.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 539.00 | | | -14 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 356.00 | | | 1 179 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 269.00 | | | 1 142 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 496.00 | | 21 191.00 | 411 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 475.00 | 417 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 102 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 118.00 | 314 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 746.00 | | 21 191.00 | 307 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 205.00 | 23 263.00 | 15 475.00 | 209 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 1 357.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 455.00 | 23 263.00 | 14 118.00 | 205 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 499.00 | 232 499.00 | | 232 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 460.00 | 104 460.00 | | 104 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VI Groupe et associés | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 935.00 | 360 935.00 | | 360 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 538.00 | 156 538.00 | | 156 538.00 |
VW T.V.A. | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 075.00 | 913 075.00 | | 913 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |