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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 192 876.00 | 116 433.00 | 76 443.00 | 192 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 694.00 | 64 168.00 | 1 526.00 | 65 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 453.00 | 54 994.00 | 7 458.00 | 62 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 416.00 | 237 989.00 | 185 427.00 | 423 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 842.00 | | 188 842.00 | 188 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 361.00 | 9 471.00 | 117 891.00 | 127 361.00 |
BZ Autres créances | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
CF Disponibilités | 152 235.00 | | 152 235.00 | 152 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 098.00 | 9 471.00 | 544 627.00 | 554 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 514.00 | 247 460.00 | 730 054.00 | 977 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -483 134.00 | | | -483 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
DL TOTAL (I) | -318 559.00 | | | -318 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 315.00 | | | 353 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 542.00 | | | 546 542.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 614.00 | | | 1 048 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 054.00 | | | 730 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 825.00 | | | 463 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
FG Production vendue services | 1 704 423.00 | 5 000.00 | 1 709 423.00 | 1 704 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 588.00 | 5 000.00 | 1 727 588.00 | 1 722 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 075.00 | | | -41 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 373.00 | | | 1 777 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 149.00 | | | 1 696 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 212.00 | | 6 204.00 | 417 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 819.00 | | 6 204.00 | 314 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 993.00 | 20 996.00 | | 216 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 599.00 | 20 996.00 | | 214 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 315.00 | 322 846.00 | | 353 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 18 205.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 055.00 | 15 261.00 | | 84 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 840.00 | 184.00 | | 9 840.00 |
VI Groupe et associés | 99 975.00 | 4 586.00 | | 99 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 824.00 | 9 396.00 | | 364 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 706.00 | 207 706.00 | | 207 706.00 |
VW T.V.A. | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 824.00 | 447 035.00 | 17 600.00 | 1 031 824.00 |