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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 1 589.00 | 1 258.00 | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 158 956.00 | 53 904.00 | 105 053.00 | 158 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 877.00 | 59 179.00 | 5 698.00 | 64 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 660.00 | 53 635.00 | 5 025.00 | 58 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 155.00 | 168 306.00 | 226 849.00 | 395 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 797.00 | | 166 797.00 | 166 797.00 |
BZ Autres créances | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
CF Disponibilités | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 558.00 | | 336 558.00 | 336 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 713.00 | 168 306.00 | 563 407.00 | 731 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -585 418.00 | | | -585 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
DL TOTAL (I) | -469 069.00 | | | -469 069.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 510.00 | | | 184 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 350.00 | | | 165 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 705.00 | | | 598 705.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 476.00 | | | 1 022 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 407.00 | | | 563 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 803.00 | | | 444 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
FG Production vendue services | 910 796.00 | | 910 796.00 | 910 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 684.00 | | 916 684.00 | 916 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 598.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 442.00 | | | -13 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 167.00 | | | 928 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 168.00 | | | 895 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 663.00 | | 10 992.00 | 391 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 395 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 292 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 357.00 | | 1 490.00 | 101 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 306.00 | | 9 502.00 | 290 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 208.00 | 16 598.00 | 7 500.00 | 159 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 232.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 851.00 | 16 366.00 | 7 500.00 | 157 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 350.00 | 106 158.00 | 59 192.00 | 165 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 317.00 | 14 413.00 | 14 904.00 | 29 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 229.00 | 16 642.00 | 137 587.00 | 154 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
UX Autres créances clients | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VI Groupe et associés | 174 410.00 | 174 410.00 | | 174 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 965.00 | 13 074.00 | 355 890.00 | 368 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 025.00 | 226 025.00 | | 226 025.00 |
VW T.V.A. | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 476.00 | 436 803.00 | 577 673.00 | 1 014 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |