| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 644 318.00 | 161 251.00 | 483 067.00 | 644 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 084.00 | 66 022.00 | 2 062.00 | 68 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 453.00 | 60 265.00 | 2 187.00 | 62 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 248.00 | 289 931.00 | 587 317.00 | 877 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 016.00 | | 247 016.00 | 247 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
BZ Autres créances | 136 649.00 | | 136 649.00 | 136 649.00 |
CF Disponibilités | 161 575.00 | | 161 575.00 | 161 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 591.00 | | 571 591.00 | 571 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 839.00 | 289 931.00 | 1 158 908.00 | 1 448 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -470 845.00 | | | -470 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
DL TOTAL (I) | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 617.00 | | | 264 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 153.00 | | | 207 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 687.00 | | | 516 687.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 159.00 | | | 1 085 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 908.00 | | | 1 158 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 721.00 | | | 862 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
FG Production vendue services | 1 536 646.00 | 8 280.00 | 1 544 926.00 | 1 536 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 294.00 | 8 280.00 | 1 558 574.00 | 1 550 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 724.00 | |
GE Autres charges | | | 8 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 278.00 | | | -43 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 210.00 | | | 1 599 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 967.00 | | | 1 567 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 806.00 | | 21 442.00 | 855 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 413.00 | | 21 442.00 | 753 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 207.00 | 30 724.00 | | 259 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 813.00 | 30 724.00 | | 256 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 153.00 | 207 153.00 | | 207 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 37 561.00 | 222 439.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 715.00 | 358 715.00 | | 358 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 942.00 | 133 942.00 | | 133 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 459.00 | 160 459.00 | | 160 459.00 |
VW T.V.A. | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 159.00 | 856 721.00 | 222 439.00 | 1 079 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |