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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 337 307.00 | | 1 337 307.00 | 1 337 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 819.00 | 183 903.00 | 39 916.00 | 223 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 096.00 | 1 468 099.00 | 299 997.00 | 1 768 096.00 |
AX Avances et acomptes | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 848.00 | 1 655 501.00 | 1 677 346.00 | 3 332 848.00 |
BT Marchandises | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 856.00 | 399.00 | 76 457.00 | 76 856.00 |
BZ Autres créances | 140 503.00 | | 140 503.00 | 140 503.00 |
CF Disponibilités | 336 866.00 | | 336 866.00 | 336 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 758.00 | 399.00 | 616 360.00 | 616 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 606.00 | 1 655 900.00 | 2 293 706.00 | 3 949 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 113.00 | 863 356.00 | | 1 023 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 653.00 | 409 757.00 | | 425 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 766.00 | 1 317 113.00 | | 1 492 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 408.00 | 616 095.00 | | 309 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 469.00 | 53 529.00 | | 113 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 055.00 | 24 563.00 | | 38 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 945.00 | 128 645.00 | | 129 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 097.00 | 192 021.00 | | 180 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
EA Autres dettes | 24 809.00 | 24 913.00 | | 24 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 940.00 | 1 039 766.00 | | 800 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 706.00 | 2 356 879.00 | | 2 293 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 481 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 137 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 619 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 647.00 | |
GE Autres charges | | | 14 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 2 032.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 7 965.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -5 933.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 886.00 | 177 772.00 | | 185 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 600.00 | 2 587 732.00 | | 2 678 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 947.00 | 2 177 975.00 | | 2 252 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 653.00 | 409 757.00 | | 425 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 326.00 | | | 3 303 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 332 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 394.00 | | | 1 962 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 478.00 | 131 248.00 | 12 226.00 | 1 536 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 979.00 | 131 248.00 | 12 226.00 | 1 532 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 279.00 | 138 279.00 | | 138 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 76 856.00 | | | 76 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 010.00 | 290 178.00 | 18 832.00 | 309 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 189.00 | | | 305 189.00 |
VP Divers | 140 502.00 | | | 140 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 097.00 | 180 097.00 | | 180 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 456.00 | 241 406.00 | 50.00 | 241 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 885.00 | 744 053.00 | 18 832.00 | 762 885.00 |