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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 337 307.00 | | 1 337 307.00 | 1 337 307.00 |
AN Terrains | 3 137.00 | 397.00 | 2 740.00 | 3 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 385.00 | 108 813.00 | 25 571.00 | 134 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858 863.00 | 1 816 051.00 | 1 042 812.00 | 2 858 863.00 |
AX Avances et acomptes | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 441.00 | 1 925 961.00 | 2 517 480.00 | 4 443 441.00 |
BT Marchandises | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
BZ Autres créances | 93 747.00 | | 93 747.00 | 93 747.00 |
CF Disponibilités | 2 794 472.00 | | 2 794 472.00 | 2 794 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 589.00 | | 2 976 589.00 | 2 976 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 030.00 | 1 925 961.00 | 5 494 069.00 | 7 420 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 229.00 | 1 650 253.00 | | 1 688 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 344.00 | 137 976.00 | | 264 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 573.00 | 1 832 229.00 | | 1 996 573.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 840.00 | 1 114 467.00 | | 1 482 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 126.00 | 630 885.00 | | 1 118 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 596.00 | 78 285.00 | | 60 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 357.00 | 236 134.00 | | 378 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 323.00 | 107 207.00 | | 232 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 253.00 | 180 416.00 | | 225 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 496.00 | 2 347 393.00 | | 3 497 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 069.00 | 4 179 622.00 | | 5 494 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 965.00 | | 284 674.00 | 3 020 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 451.00 | 180 764.00 | 200 254.00 | 1 945 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 752.00 | 180 764.00 | 200 254.00 | 1 944 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 357.00 | 378 357.00 | | 378 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 323.00 | 232 323.00 | | 232 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 253.00 | 225 253.00 | | 225 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 126.00 | 1 118 126.00 | | 1 118 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 93 747.00 | 93 747.00 | | 93 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 673.00 | 870 505.00 | 526 717.00 | 1 482 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 422.00 | | | 380 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 195.00 | 155 145.00 | 50.00 | 155 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 900.00 | 2 824 732.00 | 526 717.00 | 3 436 900.00 |