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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 337 307.00 | | 1 337 307.00 | 1 337 307.00 |
AN Terrains | 3 137.00 | 596.00 | 2 542.00 | 3 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 385.00 | 119 233.00 | 15 151.00 | 134 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024 862.00 | 2 002 881.00 | 1 021 982.00 | 3 024 862.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 441.00 | 2 123 409.00 | 2 377 032.00 | 4 500 441.00 |
BT Marchandises | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
BZ Autres créances | 136 924.00 | | 136 924.00 | 136 924.00 |
CF Disponibilités | 2 429 455.00 | | 2 429 455.00 | 2 429 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 910.00 | | 2 665 910.00 | 2 665 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 351.00 | 2 123 409.00 | 5 042 942.00 | 7 166 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752 573.00 | 1 688 229.00 | | 1 752 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 964.00 | 264 344.00 | | 553 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 537.00 | 1 996 573.00 | | 2 350 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 650.00 | 1 482 840.00 | | 612 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 068.00 | 1 118 126.00 | | 1 162 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 792.00 | 60 596.00 | | 177 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 155.00 | 378 357.00 | | 298 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 166.00 | 232 323.00 | | 257 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 575.00 | 225 253.00 | | 184 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 405.00 | 3 497 496.00 | | 2 692 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 942.00 | 5 494 069.00 | | 5 042 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 443 441.00 | | 170 699.00 | 4 443 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 700.00 | 4 500 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 700.00 | 3 162 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 006.00 | | | 1 338 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 385.00 | | 170 699.00 | 3 105 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 961.00 | 198 054.00 | 606.00 | 1 925 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 262.00 | 198 054.00 | 606.00 | 1 925 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 155.00 | 298 155.00 | | 298 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 166.00 | 257 166.00 | | 257 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 575.00 | 184 575.00 | | 184 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 068.00 | 1 162 068.00 | | 1 162 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 405.00 | 130 708.00 | 455 377.00 | 612 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 966.00 | | | 869 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 613.00 | 2 032 917.00 | 455 377.00 | 2 514 613.00 |