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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 337 307.00 | | 1 337 307.00 | 1 337 307.00 |
AN Terrains | 3 137.00 | 199.00 | 2 938.00 | 3 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 653.00 | 166 377.00 | 18 276.00 | 184 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833 174.00 | 1 778 176.00 | 1 054 998.00 | 2 833 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 021.00 | 1 945 451.00 | 2 413 569.00 | 4 359 021.00 |
BT Marchandises | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BZ Autres créances | 272 887.00 | | 272 887.00 | 272 887.00 |
CF Disponibilités | 1 426 856.00 | | 1 426 856.00 | 1 426 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 053.00 | | 1 766 053.00 | 1 766 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 074.00 | 1 945 451.00 | 4 179 622.00 | 6 125 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 253.00 | 1 426 726.00 | | 1 650 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 976.00 | 523 527.00 | | 137 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 229.00 | 1 994 253.00 | | 1 832 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 467.00 | 37 813.00 | | 1 114 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 885.00 | 281 739.00 | | 630 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 285.00 | 30 802.00 | | 78 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 134.00 | 148 147.00 | | 236 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 207.00 | 125 679.00 | | 107 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 416.00 | 45 028.00 | | 180 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 393.00 | 669 207.00 | | 2 347 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 622.00 | 2 663 460.00 | | 4 179 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 196.00 | | 906 939.00 | 3 461 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 114.00 | 4 359 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 114.00 | 3 020 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 006.00 | | | 1 338 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 140.00 | | 906 939.00 | 2 123 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 528.00 | 104 408.00 | 4 485.00 | 1 845 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 829.00 | 104 408.00 | 4 485.00 | 1 844 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 134.00 | 236 134.00 | | 236 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 207.00 | 107 207.00 | | 107 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 416.00 | 180 416.00 | | 180 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 885.00 | 630 885.00 | | 630 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 112.00 | 12 401.00 | 1 101 711.00 | 1 114 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 101 711.00 | | | 1 101 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 887.00 | 272 887.00 | | 272 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 418.00 | 310 368.00 | 50.00 | 310 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 109.00 | 1 167 398.00 | 1 101 711.00 | 2 269 109.00 |