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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 337 307.00 | | 1 337 307.00 | 1 337 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 041.00 | 137 364.00 | 36 677.00 | 174 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 714.00 | 1 619 592.00 | 215 122.00 | 1 834 714.00 |
AX Avances et acomptes | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 928.00 | 1 757 655.00 | 1 597 273.00 | 3 354 928.00 |
BT Marchandises | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
BZ Autres créances | 191 317.00 | | 191 317.00 | 191 317.00 |
CF Disponibilités | 390 442.00 | | 390 442.00 | 390 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 674.00 | | 713 674.00 | 713 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 601.00 | 1 757 655.00 | 2 310 946.00 | 4 068 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 171.00 | 1 198 766.00 | | 1 326 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 555.00 | 377 406.00 | | 400 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 726.00 | 1 620 171.00 | | 1 770 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 19 289.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 745.00 | 299 251.00 | | 66 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 640.00 | 34 002.00 | | 111 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 522.00 | 116 922.00 | | 175 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 621.00 | 173 765.00 | | 161 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 412.00 | 4 357.00 | | 24 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 220.00 | 647 587.00 | | 540 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 946.00 | 2 267 758.00 | | 2 310 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 215.00 | | | 3 323 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 354 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 016 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 158.00 | | | 1 985 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 838.00 | 113 851.00 | 34 034.00 | 1 677 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 139.00 | 113 851.00 | 34 034.00 | 1 677 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 522.00 | 175 522.00 | | 175 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VP Divers | 191 317.00 | 191 317.00 | | 191 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 722.00 | 281 672.00 | 50.00 | 281 722.00 |