| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 337 307.00 | | 1 337 307.00 | 1 337 307.00 |
AN Terrains | 3 137.00 | 1.00 | 3 137.00 | 3 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 050.00 | 157 635.00 | 20 415.00 | 178 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 323.00 | 1 687 193.00 | 250 130.00 | 1 937 323.00 |
AX Avances et acomptes | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 196.00 | 1 845 528.00 | 1 615 668.00 | 3 461 196.00 |
BT Marchandises | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
BZ Autres créances | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
CF Disponibilités | 870 908.00 | | 870 908.00 | 870 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 792.00 | | 1 047 792.00 | 1 047 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 988.00 | 1 845 528.00 | 2 663 460.00 | 4 508 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 726.00 | 1 326 171.00 | | 1 426 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 527.00 | 400 555.00 | | 523 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 253.00 | 1 770 726.00 | | 1 994 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 813.00 | 281.00 | | 37 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 739.00 | 66 745.00 | | 281 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 802.00 | 111 640.00 | | 30 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 147.00 | 175 522.00 | | 148 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 679.00 | 161 621.00 | | 125 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 028.00 | 24 412.00 | | 45 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 207.00 | 540 220.00 | | 669 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 460.00 | 2 310 946.00 | | 2 663 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 928.00 | | 120 926.00 | 3 354 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 658.00 | 3 461 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 658.00 | 2 123 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 006.00 | | | 1 338 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 872.00 | | 120 926.00 | 2 016 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 655.00 | 94 414.00 | 6 541.00 | 1 757 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 956.00 | 94 414.00 | 6 541.00 | 1 756 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 147.00 | 148 147.00 | | 148 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 739.00 | 281 739.00 | | 281 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 568.00 | 25 012.00 | 12 555.00 | 37 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 635.00 | 136 585.00 | 50.00 | 136 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 405.00 | 625 850.00 | 12 555.00 | 638 405.00 |