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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 230.00 | 13 310.00 | 55 920.00 | 69 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 982.00 | 5 099.00 | 83 882.00 | 88 982.00 |
040 Immobilisations financières | 111 159.00 | 110 039.00 | 1 120.00 | 111 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 372.00 | 128 449.00 | 525 923.00 | 654 372.00 |
060 Stock marchandises | 95 995.00 | | 95 995.00 | 95 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
072 Créances – Autres | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
084 Disponibilités | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 353.00 | | 148 353.00 | 148 353.00 |
110 Total général Actif | 802 726.00 | 128 449.00 | 674 276.00 | 802 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543 481.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 311 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 818.00 | | | 209 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450.00 | | | 450.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 376.00 | | | 210 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 114.00 | | | 187 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95 995.00 | | | -95 995.00 |
242 Autres charges externes. | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
252 Charges sociales | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 373.00 | | | 225 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 996.00 | | | -14 996.00 |
294 Charges financières | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 940.00 | | | -127 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 543 481.00 | | | 543 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 319.00 | | | 33 319.00 |