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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 230.00 | 36 386.00 | 32 844.00 | 69 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 982.00 | 17 875.00 | 71 106.00 | 88 982.00 |
040 Immobilisations financières | 111 159.00 | 110 039.00 | 1 120.00 | 111 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 372.00 | 164 301.00 | 490 070.00 | 654 372.00 |
060 Stock marchandises | 87 953.00 | | 87 953.00 | 87 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
072 Créances – Autres | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
084 Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 572.00 | | 135 572.00 | 135 572.00 |
110 Total général Actif | 789 944.00 | 164 301.00 | 625 643.00 | 789 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -258 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 643.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 782.00 | | | 439 782.00 |
230 Autres produits | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 666.00 | | | 442 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 984.00 | | | 203 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 75 165.00 | | | 75 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
252 Charges sociales | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 835.00 | | | 417 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
294 Charges financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 372.00 | | | 654 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |