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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 231.00 | 59 466.00 | 9 765.00 | 69 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 721.00 | 31 915.00 | 69 806.00 | 101 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 072.00 | 91 381.00 | 465 691.00 | 557 072.00 |
060 Stock marchandises | 98 566.00 | | 98 566.00 | 98 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
072 Créances – Autres | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
084 Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 819.00 | | 155 819.00 | 155 819.00 |
110 Total général Actif | 712 891.00 | 91 381.00 | 621 510.00 | 712 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -238 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 402.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 329.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 924.00 | 439 783.00 | | 480 924.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 884.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 933.00 | 442 666.00 | | 480 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 104.00 | 203 985.00 | | 247 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 612.00 | 8 041.00 | | -10 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127.00 | 97.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 71 022.00 | 75 166.00 | | 71 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 3 502.00 | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 991.00 | 68 483.00 | | 76 991.00 |
252 Charges sociales | 29 262.00 | 22 644.00 | | 29 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 118.00 | 35 852.00 | | 37 118.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 65.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 043.00 | 417 836.00 | | 454 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 890.00 | 24 831.00 | | 26 890.00 |
280 Produits financiers | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
294 Charges financières | 3 663.00 | 4 382.00 | | 3 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 099.00 | 79.00 | | 110 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 108.00 | 20 370.00 | | 20 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 343.00 | | | 654 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |