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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 907.00 | 63 473.00 | 38 434.00 | 101 907.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 258.00 | 132 704.00 | 424 554.00 | 557 258.00 |
060 Stock marchandises | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 515.00 | | 70 515.00 | 70 515.00 |
072 Créances – Autres | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
084 Disponibilités | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 955.00 | | 267 955.00 | 267 955.00 |
110 Total général Actif | 825 212.00 | 132 704.00 | 692 508.00 | 825 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 111 112.00 | 681 373.00 | | 1 111 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 850.00 | 7 333.00 | | 12 850.00 |
230 Autres produits | 8 927.00 | 7 782.00 | | 8 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 132 890.00 | 696 488.00 | | 1 132 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 917.00 | 346 386.00 | | 582 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 921.00 | -15 316.00 | | -36 921.00 |
242 Autres charges externes. | 165 812.00 | 89 243.00 | | 165 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | 4 271.00 | | 5 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 077.00 | 143 996.00 | | 229 077.00 |
252 Charges sociales | 88 355.00 | 54 204.00 | | 88 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 877.00 | 12 283.00 | | 9 877.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 310.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 044 593.00 | 635 377.00 | | 1 044 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 296.00 | 61 111.00 | | 88 296.00 |
280 Produits financiers | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
294 Charges financières | 4 706.00 | 4 177.00 | | 4 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | 1 734.00 | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 423.00 | 12 583.00 | | 20 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 690.00 | 42 616.00 | | 64 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 009.00 | | | 554 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 222.00 | | | 222 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 132.00 | | | 136 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |