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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 468.00 | 42 004.00 | 56 464.00 | 98 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 819.00 | 111 235.00 | 442 584.00 | 553 819.00 |
060 Stock marchandises | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
072 Créances – Autres | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
084 Disponibilités | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 432.00 | | 225 432.00 | 225 432.00 |
110 Total général Actif | 779 251.00 | 111 235.00 | 668 016.00 | 779 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -218 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 581.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 581 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 951.00 | 480 924.00 | | 530 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 983.00 | 9.00 | | 3 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 933.00 | 480 933.00 | | 539 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 577.00 | 247 104.00 | | 254 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -897.00 | -10 612.00 | | -897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | 127.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 96 232.00 | 71 022.00 | | 96 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 3 028.00 | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 156.00 | 76 991.00 | | 90 156.00 |
252 Charges sociales | 30 332.00 | 29 262.00 | | 30 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 101.00 | 37 118.00 | | 23 101.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 596.00 | 454 043.00 | | 495 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 337.00 | 26 890.00 | | 44 337.00 |
280 Produits financiers | | 110 039.00 | | |
294 Charges financières | 3 174.00 | 3 663.00 | | 3 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 114.00 | 110 099.00 | | 2 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 3 059.00 | | 5 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 348.00 | 20 108.00 | | 33 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 072.00 | | | 557 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |