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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 658.00 | 53 597.00 | 45 061.00 | 98 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 009.00 | 122 827.00 | 431 181.00 | 554 009.00 |
060 Stock marchandises | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
072 Créances – Autres | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
084 Disponibilités | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 398.00 | | 209 398.00 | 209 398.00 |
110 Total général Actif | 763 407.00 | 122 827.00 | 640 579.00 | 763 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 873.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 681 373.00 | 530 951.00 | | 681 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 5 000.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 7 782.00 | 3 983.00 | | 7 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 488.00 | 539 933.00 | | 696 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 386.00 | 254 577.00 | | 346 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 316.00 | -897.00 | | -15 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 51.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 243.00 | 96 232.00 | | 89 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | 2 037.00 | | 4 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 996.00 | 90 156.00 | | 143 996.00 |
252 Charges sociales | 54 204.00 | 30 332.00 | | 54 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 283.00 | 23 101.00 | | 12 283.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 8.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 377.00 | 495 596.00 | | 635 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 111.00 | 44 337.00 | | 61 111.00 |
294 Charges financières | 4 177.00 | 3 174.00 | | 4 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 734.00 | 2 114.00 | | 1 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | 5 701.00 | | 12 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 616.00 | 33 348.00 | | 42 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 819.00 | | | 553 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 536.00 | | | 135 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |