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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 396.00 | 1 902.00 | 1 493.00 | 3 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 551.00 | 6 616.00 | 16 934.00 | 23 551.00 |
040 Immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 017.00 | 8 518.00 | 22 498.00 | 31 017.00 |
060 Stock marchandises | 67 278.00 | 8 169.00 | 59 108.00 | 67 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 962.00 | | 202 962.00 | 202 962.00 |
072 Créances – Autres | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
084 Disponibilités | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 132.00 | 8 169.00 | 369 962.00 | 378 132.00 |
110 Total général Actif | 409 149.00 | 16 688.00 | 392 461.00 | 409 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 348.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |