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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 088.00 | 150.00 | 4 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 8 234.00 | 5 665.00 | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 786.00 | 20 256.00 | 91 530.00 | 111 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 457.00 | 32 579.00 | 158 877.00 | 191 457.00 |
BT Marchandises | 145 906.00 | 1 440.00 | 144 466.00 | 145 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
BZ Autres créances | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CF Disponibilités | 525 567.00 | | 525 567.00 | 525 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 174.00 | 1 440.00 | 723 734.00 | 725 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 631.00 | 34 019.00 | 882 611.00 | 916 631.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 379.00 | | | 216 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
DK Provisions réglementées | 516.00 | | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 310 518.00 | | | 310 518.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 998.00 | | | 455 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 092.00 | | | 572 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 611.00 | | | 882 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 282.00 | | | 405 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 631.00 | | 92 002.00 | 194 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 487.00 | 61 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 176.00 | 191 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 688.00 | 125 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 484.00 | | 90 891.00 | 91 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 908.00 | | 1 111.00 | 98 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 014.00 | 20 700.00 | 13 134.00 | 25 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 426.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 351.00 | 20 275.00 | 13 134.00 | 21 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 799.00 | 63.00 | 1 345.00 | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799.00 | 63.00 | 1 345.00 | 1 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 812.00 | 310 305.00 | 145 506.00 | 455 812.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 032.00 | 53 700.00 | 60 332.00 | 114 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 788.00 | 405 282.00 | 145 506.00 | 550 788.00 |