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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 089.00 | 150.00 | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 969.00 | 9 640.00 | 26 329.00 | 35 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 228.00 | 36 051.00 | 67 177.00 | 103 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 151.00 | 49 779.00 | 155 372.00 | 205 151.00 |
BT Marchandises | 168 564.00 | 1 603.00 | 166 961.00 | 168 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 686.00 | | 250 686.00 | 250 686.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 516 556.00 | | 516 556.00 | 516 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 269.00 | 1 603.00 | 939 666.00 | 941 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 420.00 | 51 382.00 | 1 095 037.00 | 1 146 420.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 002.00 | 216 380.00 | | 255 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 088.00 | 38 622.00 | | 148 088.00 |
DK Provisions réglementées | 327.00 | 516.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 458 417.00 | 310 518.00 | | 458 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 913.00 | 455 998.00 | | 405 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 1 407.00 | | 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 449.00 | 21 304.00 | | 10 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 039.00 | 22 348.00 | | 65 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 801.00 | 69 268.00 | | 136 801.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 620.00 | 572 092.00 | | 636 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 037.00 | 882 612.00 | | 1 095 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 480.00 | 405 282.00 | | 291 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 186.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 457.00 | | 44 380.00 | 191 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 61 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 686.00 | 205 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 310.00 | 139 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 687.00 | | 43 821.00 | 125 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 532.00 | | 559.00 | 61 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 580.00 | 22 812.00 | 5 612.00 | 32 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 491.00 | 22 812.00 | 5 612.00 | 28 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 516.00 | | 189.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | | 189.00 | 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 801.00 | 136 801.00 | | 136 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
UX Autres créances clients | 250 686.00 | 250 686.00 | | 250 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 502.00 | 70 811.00 | 334 692.00 | 405 502.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 680.00 | 256 149.00 | 60 531.00 | 316 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 171.00 | 291 480.00 | 334 692.00 | 626 171.00 |