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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239.00 | 4 089.00 | 150.00 | 4 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 553.00 | 17 348.00 | 19 204.00 | 36 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 679.00 | 55 984.00 | 58 694.00 | 114 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 497.00 | 77 421.00 | 140 075.00 | 217 497.00 |
BT Marchandises | 239 768.00 | 2 445.00 | 237 323.00 | 239 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 129.00 | | 290 129.00 | 290 129.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CF Disponibilités | 311 051.00 | | 311 051.00 | 311 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 787.00 | 2 445.00 | 851 342.00 | 853 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 284.00 | 79 866.00 | 991 417.00 | 1 071 284.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 090.00 | 255 002.00 | | 255 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 827.00 | 148 088.00 | | 173 827.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | 327.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 484 055.00 | 458 417.00 | | 484 055.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 437.00 | 405 913.00 | | 334 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 877.00 | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 641.00 | 10 449.00 | | 13 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 956.00 | 65 039.00 | | 59 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 633.00 | 136 801.00 | | 97 633.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 1 766.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103.00 | 15 776.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 361.00 | 636 620.00 | | 507 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 417.00 | 1 095 037.00 | | 991 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 921.00 | 291 480.00 | | 269 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 411.00 | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 151.00 | | 17 812.00 | 205 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 62 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 467.00 | 217 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 220.00 | 151 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 197.00 | | 17 254.00 | 139 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 716.00 | | 558.00 | 61 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 779.00 | 30 270.00 | 2 628.00 | 49 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 691.00 | 30 270.00 | 2 628.00 | 45 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327.00 | | 189.00 | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | | 189.00 | 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138.00 | | | 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
UX Autres créances clients | 290 129.00 | 290 129.00 | | 290 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 910.00 | 110 111.00 | 223 799.00 | 333 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 791.00 | 300 949.00 | 60 842.00 | 361 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 720.00 | 269 921.00 | 223 799.00 | 493 720.00 |