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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 396.00 | 3 246.00 | 150.00 | 3 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 551.00 | 12 949.00 | 25 601.00 | 38 551.00 |
040 Immobilisations financières | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 117.00 | 16 195.00 | 81 922.00 | 98 117.00 |
060 Stock marchandises | 87 532.00 | 5 305.00 | 82 226.00 | 87 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 358.00 | | 129 358.00 | 129 358.00 |
072 Créances – Autres | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
084 Disponibilités | 124 227.00 | | 124 227.00 | 124 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 394.00 | 5 305.00 | 388 088.00 | 393 394.00 |
110 Total général Actif | 491 512.00 | 21 501.00 | 470 011.00 | 491 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 299.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 519.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 578.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 841.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 35.00 | | | 35.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 35.00 | | | 35.00 |