| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 3 662.00 | 575.00 | 4 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 004.00 | 6 768.00 | 7 235.00 | 14 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 480.00 | 14 582.00 | 62 898.00 | 77 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 019.00 | | 86 019.00 | 86 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 631.00 | 25 013.00 | 169 617.00 | 194 631.00 |
BT Marchandises | 128 829.00 | 2 448.00 | 126 380.00 | 128 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 510.00 | | 87 510.00 | 87 510.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CF Disponibilités | 205 087.00 | | 205 087.00 | 205 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 901.00 | 2 448.00 | 429 452.00 | 431 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 532.00 | 27 462.00 | 599 070.00 | 626 532.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 783.00 | | | 153 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
DK Provisions réglementées | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 273 178.00 | | | 273 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 203.00 | | | 195 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 891.00 | | | 325 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 070.00 | | | 599 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 569.00 | | | 165 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 118.00 | | 101 852.00 | 98 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 98 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 339.00 | 194 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 91 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | 843.00 | 3 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 551.00 | | 54 371.00 | 38 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 170.00 | | 46 638.00 | 56 170.00 |