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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 146.00 | 28.00 | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AN Terrains | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
AP Constructions | 433 740.00 | 283 435.00 | 150 305.00 | 433 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 457.00 | 410 235.00 | 85 222.00 | 495 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 871.00 | 9 143.00 | 727.00 | 9 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 540.00 | 703 959.00 | 356 580.00 | 1 060 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 654.00 | | 411 654.00 | 411 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 106.00 | 2 372.00 | 409 734.00 | 412 106.00 |
BZ Autres créances | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
CF Disponibilités | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 023.00 | 2 372.00 | 951 651.00 | 954 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 562.00 | 706 331.00 | 1 308 231.00 | 2 014 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 902 888.00 | 822 156.00 | | 902 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 649.00 | 80 732.00 | | 20 649.00 |
DL TOTAL (I) | 949 937.00 | 929 288.00 | | 949 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 444.00 | 53 872.00 | | 138 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 117.00 | 148 264.00 | | 137 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 733.00 | 103 352.00 | | 82 733.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 294.00 | 305 603.00 | | 358 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 231.00 | 1 234 891.00 | | 1 308 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 675.00 | | | 920 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 281.00 | | | 799 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 174.00 | 52 786.00 | | 651 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 239.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 267.00 | 52 547.00 | | 650 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 117.00 | 137 117.00 | | 137 117.00 |
UX Autres créances clients | 412 106.00 | | | 412 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 444.00 | 47 196.00 | 91 248.00 | 138 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 673.00 | | | 137 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
VP Divers | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 278.00 | 499 278.00 | | 499 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 294.00 | 267 046.00 | 91 248.00 | 358 294.00 |