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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AN Terrains | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
AP Constructions | 352 740.00 | 248 221.00 | 104 519.00 | 352 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 694.00 | 358 313.00 | 123 381.00 | 481 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 777.00 | 617 578.00 | 348 199.00 | 965 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 525.00 | | 356 525.00 | 356 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 527.00 | | 372 527.00 | 372 527.00 |
BZ Autres créances | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CF Disponibilités | 243 447.00 | | 243 447.00 | 243 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 174.00 | | 1 010 174.00 | 1 010 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 952.00 | 617 578.00 | 1 358 373.00 | 1 975 952.00 |
CU Autres participations | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 950 739.00 | 923 537.00 | | 950 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 122.00 | 27 203.00 | | 69 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 261.00 | 977 139.00 | | 1 046 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 362.00 | 190 529.00 | | 133 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 813.00 | 89 222.00 | | 45 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 937.00 | 107 537.00 | | 132 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 112.00 | 387 288.00 | | 312 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 373.00 | 1 364 428.00 | | 1 358 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 375.00 | 387 288.00 | | 236 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 610.00 | | 4 167.00 | 1 042 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 965 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 844 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 673.00 | | | 114 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 215.00 | | 4 167.00 | 921 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 774.00 | 47 804.00 | 81 000.00 | 650 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 601.00 | 47 804.00 | 81 000.00 | 649 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
UX Autres créances clients | 372 527.00 | 372 527.00 | | 372 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 362.00 | 57 625.00 | 68 914.00 | 133 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 202.00 | 410 202.00 | | 410 202.00 |
VW T.V.A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 112.00 | 236 375.00 | 68 914.00 | 312 112.00 |