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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AN Terrains | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
AP Constructions | 372 285.00 | 281 240.00 | 91 045.00 | 372 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 651.00 | 373 460.00 | 108 190.00 | 481 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 026.00 | 8 524.00 | 2 501.00 | 11 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 694.00 | 664 398.00 | 380 296.00 | 1 044 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 771.00 | | 197 771.00 | 197 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 509.00 | | 460 509.00 | 460 509.00 |
BZ Autres créances | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
CF Disponibilités | 555 080.00 | | 555 080.00 | 555 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 585.00 | | 1 289 585.00 | 1 289 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 279.00 | 664 398.00 | 1 669 881.00 | 2 334 279.00 |
CU Autres participations | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 121 032.00 | 1 019 861.00 | | 1 121 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 311.00 | 101 171.00 | | 177 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 742.00 | 1 147 432.00 | | 1 324 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 157.00 | 75 785.00 | | 27 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 358.00 | 116 376.00 | | 140 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 570.00 | 176 483.00 | | 177 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 139.00 | 368 643.00 | | 345 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 881.00 | 1 516 074.00 | | 1 669 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 139.00 | 341 485.00 | | 345 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 479.00 | | 90 500.00 | 1 025 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 286.00 | 1 044 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 686.00 | 925 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 673.00 | | | 114 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 084.00 | | 89 700.00 | 904 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 721.00 | | 800.00 | 6 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 149.00 | 56 011.00 | 48 762.00 | 657 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 976.00 | 56 011.00 | 48 762.00 | 655 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 961.00 | 78 961.00 | | 78 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
UX Autres créances clients | 460 509.00 | 460 509.00 | | 460 509.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 734.00 | 536 734.00 | | 536 734.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 139.00 | 345 139.00 | | 345 139.00 |