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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AN Terrains | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
AP Constructions | 371 282.00 | 263 125.00 | 108 157.00 | 371 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 854.00 | 382 980.00 | 139 874.00 | 522 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 479.00 | 657 149.00 | 368 330.00 | 1 025 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 921.00 | | 236 921.00 | 236 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 943.00 | | 481 943.00 | 481 943.00 |
BZ Autres créances | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
CF Disponibilités | 355 813.00 | | 355 813.00 | 355 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 744.00 | | 1 147 744.00 | 1 147 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 223.00 | 657 149.00 | 1 516 074.00 | 2 173 223.00 |
CU Autres participations | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 019 861.00 | 950 739.00 | | 1 019 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 171.00 | 69 122.00 | | 101 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 432.00 | 1 046 261.00 | | 1 147 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 785.00 | 133 362.00 | | 75 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 376.00 | 45 813.00 | | 116 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 483.00 | 132 937.00 | | 176 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 643.00 | 312 112.00 | | 368 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 074.00 | 1 358 373.00 | | 1 516 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 485.00 | 236 375.00 | | 341 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 777.00 | | 89 235.00 | 965 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 533.00 | 1 025 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 533.00 | 904 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 673.00 | | | 114 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 382.00 | | 89 235.00 | 844 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 578.00 | 49 180.00 | 9 610.00 | 617 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 405.00 | 49 180.00 | 9 610.00 | 616 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 376.00 | 116 376.00 | | 116 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
UX Autres créances clients | 481 943.00 | 481 943.00 | | 481 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 785.00 | 48 627.00 | 27 157.00 | 75 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 011.00 | 555 011.00 | | 555 011.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 643.00 | 341 485.00 | 27 157.00 | 368 643.00 |