| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AN Terrains | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
AP Constructions | 433 740.00 | 311 230.00 | 122 510.00 | 433 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 527.00 | 328 547.00 | 148 980.00 | 477 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 871.00 | 9 823.00 | 47.00 | 9 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 610.00 | 650 774.00 | 391 836.00 | 1 042 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 178.00 | | 316 178.00 | 316 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 252.00 | | 508 252.00 | 508 252.00 |
BZ Autres créances | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
CF Disponibilités | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 592.00 | | 972 592.00 | 972 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 202.00 | 650 774.00 | 1 364 428.00 | 2 015 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 923 537.00 | 902 888.00 | | 923 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 203.00 | 20 649.00 | | 27 203.00 |
DL TOTAL (I) | 977 139.00 | 949 937.00 | | 977 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 529.00 | 138 444.00 | | 190 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 222.00 | 137 117.00 | | 89 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 537.00 | 82 733.00 | | 107 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 288.00 | 358 294.00 | | 387 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 428.00 | 1 308 231.00 | | 1 364 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 540.00 | | 122 070.00 | 1 060 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 1 042 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 921 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 673.00 | | | 114 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 145.00 | | 122 070.00 | 939 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 959.00 | 55 120.00 | 108 306.00 | 703 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 28.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 814.00 | 55 092.00 | 108 306.00 | 702 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |
UX Autres créances clients | 508 252.00 | 508 252.00 | | 508 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 529.00 | 57 167.00 | 133 362.00 | 190 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 537.00 | 107 537.00 | | 107 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 918.00 | 563 918.00 | | 563 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 288.00 | 253 926.00 | 133 362.00 | 387 288.00 |