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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 343.00 | 18 810.00 | 16 533.00 | 35 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 855.00 | 872.00 | 15 983.00 | 16 855.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 588.00 | 17 598.00 | 71 990.00 | 89 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 204.00 | 62 733.00 | 196 471.00 | 259 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 239.00 | 100 013.00 | 481 226.00 | 581 239.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CF Disponibilités | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 938.00 | | 85 938.00 | 85 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 177.00 | 100 013.00 | 567 164.00 | 667 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 665.00 | 1 996.00 | | 7 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 441.00 | 5 669.00 | | 60 441.00 |
DL TOTAL (I) | 89 106.00 | 28 665.00 | | 89 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 713.00 | 328 860.00 | | 338 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 275.00 | 50 079.00 | | 50 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 364.00 | 60 251.00 | | 64 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 705.00 | 34 512.00 | | 24 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 058.00 | 473 703.00 | | 478 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 164.00 | 502 368.00 | | 567 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 513.00 | 153 285.00 | | 163 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 382.00 | | 91 857.00 | 489 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 855.00 | | 15 000.00 | 179 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 184.00 | | 74 607.00 | 274 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 927.00 | 43 086.00 | | 56 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 839.00 | 6 971.00 | | 11 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 371.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 587.00 | 35 744.00 | | 44 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 649.00 | 74 104.00 | 256 426.00 | 338 649.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 018.00 | | | 184 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 058.00 | 163 513.00 | 256 426.00 | 478 058.00 |