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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 342.00 | 32 459.00 | 2 883.00 | 35 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 855.00 | 1 614.00 | 15 241.00 | 16 855.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 937.00 | 48 164.00 | 42 773.00 | 90 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 365.00 | 111 090.00 | 153 274.00 | 264 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 750.00 | 193 328.00 | 394 422.00 | 587 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BZ Autres créances | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
CF Disponibilités | 105 324.00 | | 105 324.00 | 105 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 962.00 | | 208 962.00 | 208 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 712.00 | 193 328.00 | 603 384.00 | 796 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 324.00 | | | 102 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
DL TOTAL (I) | 173 359.00 | | | 173 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 149.00 | | | 172 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 045.00 | | | 115 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 025.00 | | | 430 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 384.00 | | | 603 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 879.00 | | | 360 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 123.00 | | 1 831.00 | 590 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 204.00 | 587 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 204.00 | 355 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 675.00 | | 1 831.00 | 357 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 335.00 | 47 217.00 | 1 224.00 | 147 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 779.00 | 6 681.00 | | 25 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 371.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 313.00 | 40 166.00 | 1 224.00 | 120 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 045.00 | 115 045.00 | | 115 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 150.00 | 118 659.00 | 53 491.00 | 172 150.00 |
VI Groupe et associés | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 540.00 | 95 290.00 | 2 250.00 | 97 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 025.00 | 360 880.00 | 69 145.00 | 430 025.00 |