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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 342.00 | 25 778.00 | 9 564.00 | 35 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 855.00 | 1 243.00 | 15 612.00 | 16 855.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 510.00 | 33 319.00 | 59 191.00 | 92 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 164.00 | 86 993.00 | 178 170.00 | 265 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 123.00 | 147 334.00 | 442 788.00 | 590 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
CF Disponibilités | 97 394.00 | | 97 394.00 | 97 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 679.00 | | 183 679.00 | 183 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 802.00 | 147 334.00 | 626 467.00 | 773 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 105.00 | 7 665.00 | | 42 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 218.00 | 60 441.00 | | 90 218.00 |
DL TOTAL (I) | 154 324.00 | 89 106.00 | | 154 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 715.00 | 338 713.00 | | 264 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 180.00 | 50 275.00 | | 54 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 225.00 | 64 364.00 | | 112 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 021.00 | 24 705.00 | | 41 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 143.00 | 478 058.00 | | 472 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 467.00 | 567 164.00 | | 626 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 870.00 | 163 513.00 | | 232 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 239.00 | | 14 884.00 | 581 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 590 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 357 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 791.00 | | 14 884.00 | 348 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 013.00 | 48 232.00 | 910.00 | 100 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 810.00 | 6 969.00 | | 18 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 371.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 331.00 | 40 892.00 | 910.00 | 80 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 226.00 | 112 226.00 | | 112 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 716.00 | 75 443.00 | 187 640.00 | 264 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
VP Divers | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 535.00 | 81 285.00 | 2 250.00 | 83 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 144.00 | 232 871.00 | 187 640.00 | 472 144.00 |